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BILAN ALTIPLANO VOYAGE 2018 Siren 794718320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699	699		
Fonds commercial	189000		189000	189000
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43336	19100	24236	20001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	179189		179189	203939
TOTAL (I)	412535	19800	392735	413250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10948		10948	
Clients et comptes rattachés	104803		104803	424951
Autres créances	1006405		1006405	1083305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53595		53595	153595
Disponibilités	507633		507633	604976
Charges constatées d’avance	113125		113125	131454
TOTAL (II)	1796510		1796510	2398281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				259
TOTAL GENERAL (0 à V)	2209045	19800	2189245	2811790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378733		221577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157569		157156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547301		389733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27400		27400	
TOTAL (III)	27400		27400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113888		128057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79842		85000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194522		331328	
Dettes fiscales et sociales	166846		176074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059444		1673113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614543		2393571	
(V)			1086	
TOTAL GENERAL (I à V)	2189245		2811790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-44206	5739481	5695275	5650801
Chiffres d’affaires nets	-44206	5739481	5695275	5650801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3211	7152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2730	
Autres produits			2286	1273
Total des produits d’exploitation (I)			5703503	5659226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4811662	4824028
Impôts, taxes et versements assimilés			14448	14662
Salaires et traitements			526595	518231
Charges sociales			124422	110989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6593	4397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5536	486
Total des charges d’exploitation (II) 			5489257	5472793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214246	186433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6286	7989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13509	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19795	8892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17768	3967
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17768	3986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2027	4906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216273	191339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3443		3528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28193		3528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3443		3528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62147		37711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5751490		5671645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593922		5514490	
BENEFICE OU PERTE	157569		157156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189700		
Total Immobilisations corporelles		32508		10828
Total Immobilisations financières		204249		
Total Général		426457		10828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43336
Prêts et immobilisations financières			24750	
Total Immobilisations financières			24750	179499
Total Général			24750	412535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12507	6593		19100
AMORTISSEMENTS Total Général	13207	6593		19800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27400			27400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27400			27400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179189		179189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104803	104803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95846	95846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1397	1397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	909163	909163		
Charges constatées d’avance	113125	113125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403523	1224334	179189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113888	46546	67342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194522	194522		
Personnel et comptes rattachés	45973	45973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99743	99743		
Impôts sur les bénéfices	10078	10078		
T.V.A.	1223	1223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9828	9828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79842	79842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059444	1059444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614543	1547201	67342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel