ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN A.D.T.L.S HOLDING 2018 Siren 794711028 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 6395240 6395240 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 33000 33000 TOTAL (I) 6428240 6428240 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 221599 221599 Autres créances 406220 406220 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 425290 425290 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 1053109 1053109 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 7481349 7481349 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 1250000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4110 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 267222 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 3243497 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204585 Subventions d’investissement Provisions réglementées 51039 TOTAL (I) 5020453 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1366871 Emprunts et dettes financières divers (4) 500 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34874 Dettes fiscales et sociales 108651 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 950000 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 2460896 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 7481349 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1380711 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 199 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 456999 456999 Chiffres d’affaires nets 456999 456999 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 3 Total des produits d’exploitation (I) 457002 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 199801 Impôts, taxes et versements assimilés 27405 Salaires et traitements 196800 Charges sociales 72719 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 8 Total des charges d’exploitation (II) 496733 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39731 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 266354 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 Autres intérêts et produits assimilés 2229 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 268583 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 36725 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 36725 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 231857 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 192127 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8081 Total des charges exceptionnelles (VIII) 8081 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8081 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -20539 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 725585 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 521000 BENEFICE OU PERTE 204585 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 6448240 Total Général 6448240 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 20000 6428240 Total Général 20000 6428240 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 51039 Total Provisions réglementées 42958 8081 51039 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 42958 8081 51039 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles 8081 État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 33000 33000 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 221599 221599 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 96662 96662 T. V. A. 4327 4327 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 305231 305231 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 660819 627819 33000 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 199 199 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1366672 286487 1080185 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 34874 34874 Personnel et comptes rattachés 25394 25394 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30237 30237 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 47391 47391 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 5629 5629 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 500 500 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 950000 950000 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 2460896 1380711 1080185 Emprunts souscrits en cours d’exercice 1430000 Emprunts remboursés en cours d’exercice 1499667 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel