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BILAN SHEMTOV 2018 Siren 794645978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	674	674		
Immobilisations corporelles	30925	21180	9745	14109
Immobilisations financières	5069		5069	4769
Total Actif Immobilisé	36668	21854	14814	18878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33912	6000	27912	25946
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	154
Créances – Clients et comptes rattachés	41883		41883	38326
Créances – Autres	5673		5673	20903
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22753		22753	40364
Caisse				
Charges constatées d’avance	339		339	325
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104714	6000	98714	126018
Total général Actif	141383	599921		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			26338	26338
Report à nouveau			48058	38046
Résultat de l’exercice			2723	10012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80419	77696
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30511	52100
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1951		
Autres dettes			2598	6605
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33110	67199
Total général Passif			113529	144896
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4769	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	530226		599921	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6054		6000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	536280		605921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	429106		503742	
Variation de stock (marchandises)	-1966		-10774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4705			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48337		46173	
(dont taxe professionnelle)	1497			
Impôts, taxes et versements assimilés	5333		3490	
Rémunérations du personnel 	29715		30000	
Charges sociales	11213		11456	
Dotations aux amortissements	4364		4498	
Dotations aux provisions	6000		6000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		2	
Total des charges d’exploitation	532120		594588	
Résultat d’exploitation	4160		11333	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	131		368	
Charges exceptionnelles	1625		378	
Impôts sur les bénéfices	-319		575	
Bénéfice ou perte	2723		10012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45213			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44625			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36368	
Total Immobilisations (Augmentations)			300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44625	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel