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BILAN SARL GASTINEAU 2017 Siren 794637330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3110	2379	731	1767
Fonds commercial	120000	12000	108000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749	516	233	382
Autres immobilisations corporelles	48211	26305	21906	30856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	101
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174172	41200	132972	153107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296946		296946	256940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7138		7138	16
Autres créances	20805		20805	16720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27340		27340	27502
Charges constatées d’avance	2368		2368	4476
TOTAL (II)	354597		354597	305655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528769	41200	487569	458762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151095		102386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27826		48709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	731		1651	
TOTAL (I)	190651		163746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149471		126296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35880		54129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85618		85218	
Dettes fiscales et sociales	25758		29357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296918		295015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487569		458762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181251		192345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661160		661160	707572
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	661160		661160	707572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19461	707
Autres produits			15	13
Total des produits d’exploitation (I)			680637	708292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437677	481104
Variation de stock (marchandises)			-40006	-46520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106473	97170
Impôts, taxes et versements assimilés			3122	3277
Salaires et traitements			97403	85333
Charges sociales			12013	10051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22996	10804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	697
Total des charges d’exploitation (II) 			640396	641915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40240	66377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	3778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795	3778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3793	-3776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36447	62601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	820			
Total des produits exceptionnels (VII)	1210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2900		3628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1690		-3628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6932		10264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681849		708294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654023		659585	
BENEFICE OU PERTE	27826		48709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19461		707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455		457	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123110		
Total Immobilisations corporelles		48733		860
Total Immobilisations financières		101		2002
Total Général		171944		2862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			633	48960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2103
Total Général			633	174172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1343	13037		14379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17494	9960	633	26821
AMORTISSEMENTS Total Général	18837	22996	633	41200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				731
Total Provisions réglementées	1651		920	731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1651		920	731
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1651		920	731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	9695			
T. V. A.	3867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3825			
Groupe et associés	77			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2673			
Charges constatées d’avance	2368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30311	30311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149471	33804	115667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85618	85618		
Personnel et comptes rattachés	12282	12282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4727	4727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7412	7412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1336	1336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35880	35880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192	192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296918	181251	115667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel