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BILAN RESTAURANT CERTINES 2020 Siren 794689422
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16136 8227 7909 10000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 222126 222126 222126
Constructions 1246413 387073 859340 920732
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 327543 168465 159078 201091
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 328 328 328
TOTAL (I) 1812546 563766 1248780 1355413
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7053 7053 8684
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23384 23384 24744
Autres créances 55193 55193 24137
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12711 12711 25544
Charges constatées d’avance 3347 3347 3340
TOTAL (II) 101688 101688 86448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1914234 563766 1350468 1441861
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1093893 -857846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -230714 -236048
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1274607 -1043893
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 685956 729958
Emprunts et dettes financières divers (4) 1788148 1623922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137452 109308
Dettes fiscales et sociales 12620 21264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 899 1303
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2625075 2485754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1350468 1441861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2041724 1856506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 711
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 30094 30094
Production vendue biens 156260 156260 332636
Production vendue services 881 881 1901
Chiffres d’affaires nets 187234 187234 334538
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20628 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2476 3704
Autres produits 7995 1021
Total des produits d’exploitation (I) 218333 339596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12000
Variation de stock (marchandises) -2474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 56362 119665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4105 3388
Autres achats et charges externes 120462 121313
Impôts, taxes et versements assimilés 5599 8508
Salaires et traitements 81417 142463
Charges sociales 7860 33922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 104031 104438
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8208 9552
Total des charges d’exploitation (II) 397570 543249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -179237 -203653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39321 39895
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39321 39895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39321 -39895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -218558 -243548
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1400 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 128
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1195
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12233
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12156 7500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 219733 347096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 450447 583144
BENEFICE OU PERTE -230714 -236048
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16136
Total Immobilisations corporelles 1803179 10826
Total Immobilisations financières 328
Total Général 1819643 10826
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16136
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17923 1796082
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 328
Total Général 17923 1812546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5000 3227 8227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 459230 113037 16728 555539
AMORTISSEMENTS Total Général 464230 116264 16728 563766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 328 78 250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23384 23384
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 128 128
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33764 33764
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21302 21302
Charges constatées d’avance 3347 3347
TOTAL ETAT DES CREANCES 82252 82002 250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 711 711
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 685246 101895 281656
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 137452 137452
Personnel et comptes rattachés 7895 7895
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4091 4091
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 633 633
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1788148 1788148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 899 899
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2625075 2041724 281656 301695
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44614
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel