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BILAN POLY-IT 2016 Siren 794663229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53409	18529	34880	42880
Immobilisations financières	504		504	525
Total Actif Immobilisé	53913	18529	35384	43405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1953		1953	1227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	198557		198557	241590
Créances – Autres	6250		6250	2399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19409		19409	21938
Caisse				
Charges constatées d’avance	257		257	127
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226425		226425	267281
Total général Actif	280338	1171528		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2469	-40503
Résultat de l’exercice			30943	38034
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40475	9531
Provisions pour risques et charges - Total II			2528	
Emprunts et dettes assimilées			17493	23356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			161884	249536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		251		
Autres dettes			39429	28263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218806	301155
Total général Passif			261809	310686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2676280		1171528	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12895		11436	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2689175		1182985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2569028		1074667	
Variation de stock (marchandises)	-726		251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	48731		38231	
(dont taxe professionnelle)	322			
Impôts, taxes et versements assimilés	999		986	
Rémunérations du personnel 	13259		14180	
Charges sociales	4859		4312	
Dotations aux amortissements	8770		8183	
Dotations aux provisions	2528			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		730	
Total des charges d’exploitation	2647500		1141541	
Résultat d’exploitation	41676		41445	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3508		2995	
Charges exceptionnelles	180		135	
Impôts sur les bénéfices	7044		281	
Bénéfice ou perte	30943		38034	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel