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BILAN PASTEUR SERVICES 2019 Siren 794610840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2297	2297		-645
Immobilisations financières	3575		3575	3575
Total Actif Immobilisé	70872	2297	68575	67930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2704		2704	4178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37260		37260	57504
Créances – Autres	17687		17687	16944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662		1662	89
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59313		59313	78715
Total général Actif	130185	253697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76311	67361
Résultat de l’exercice			-23117	9449
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58694	81810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16760	21555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35268	24482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		912		
Autres dettes			17166	18798
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69194	64835
Total général Passif			127888	146645
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-70814	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231617		253697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6255		17918	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	644		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238517		271616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	205983		213596	
Variation de stock (marchandises)	1474		-3341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29353		28647	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	457		452	
Rémunérations du personnel 	10887		12494	
Charges sociales	2100		7180	
Dotations aux amortissements			1471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10080		2	
Total des charges d’exploitation	260333		260500	
Résultat d’exploitation	-21816		11116	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	75			
Charges exceptionnelles	1226			
Impôts sur les bénéfices			1667	
Bénéfice ou perte	-23117		9449	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel