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BILAN MALICIA 2020 Siren 794616227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74048	61332	12716	22694
Autres immobilisations corporelles	23348	13068	10280	9285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5500
TOTAL (I)	752896	74400	678496	687479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10961		10961	17331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6018		6018	2560
Clients et comptes rattachés				363
Autres créances	4154		4154	6858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96262		96262	10355
Charges constatées d’avance	1730		1730	136
TOTAL (II)	119125		119125	37603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872020	74400	797621	725082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268686		262080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51053		6606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218734		269786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246566		203863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47646		52902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122709		105382	
Dettes fiscales et sociales	161951		93133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578887		455295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797621		725082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494864		364020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40086		40086	40475
Production vendue biens	842450		842450	884017
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	882536		882536	924492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2484	8010
Autres produits			47	122
Total des produits d’exploitation (I)			886067	940440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20170	18950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308670	296220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6371	-2607
Autres achats et charges externes			123280	132374
Impôts, taxes et versements assimilés			11417	8043
Salaires et traitements			369536	376683
Charges sociales			85651	86215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12394	12016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	243
Total des charges d’exploitation (II) 			937490	928137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51422	12303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6263	6863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6263	6863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6263	-6863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57685	5441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7598		3512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7598		3512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		1180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6633		2332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893665		943952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944718		937346	
BENEFICE OU PERTE	-51053		6606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6420		6420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2484		8010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		95132		3411
Total Immobilisations financières		5500		
Total Général		750632		3411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1147	97396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général			1147	752896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63153	12394	1147	74400
AMORTISSEMENTS Total Général	63153	12394	1147	74400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	415	415		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T. V. A.	1740	1740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1730	1730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11384	11384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100441	100441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146125	62102	65222	18801
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122709	122709		
Personnel et comptes rattachés	57659	57659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97899	97899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	812	812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5580	5580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47646	47646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578887	494864	65222	18801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5885		12305	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28959		28867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11113		22507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83209		81001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123280		132374	
Taxe professionnelle	3658		3615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7759		4428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11417		8043	
Montant de la TVA. collectée	51438		53946	
Total TVA. déductible sur biens et services	41671		41772	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9