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BILAN IMMOBILIER BRACKE 2016 Siren 794631853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107416	66484	40933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8619		8619	
TOTAL (I)	236135	66584	169552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	646304		646304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4047		4047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406633		406633	
Charges constatées d’avance	9179		9179	
TOTAL (II)	1066162		1066162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302298	66584	1235714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2927			
TOTAL (III)	2927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4278			
Dettes fiscales et sociales	449138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891986		891986	
Chiffres d’affaires nets	891986		891986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1276	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			893262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172008	
Impôts, taxes et versements assimilés			7244	
Salaires et traitements			377570	
Charges sociales			147573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1904	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			732798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4903	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4903	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787551			
BENEFICE OU PERTE	116160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120100		
Total Immobilisations corporelles		70539		44877
Total Immobilisations financières		8831		
Total Général		199470		44877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	107416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212	8619
Total Général			8212	236135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47516	26500	7533	66484
AMORTISSEMENTS Total Général	47616	26500	7533	66584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2927
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1023	1904		2927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1023	1904		2927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8619			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2613			
Charges constatées d’avance	9179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21845	13226	8619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234729	234729		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4278	4278		
Personnel et comptes rattachés	249982	249982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149050	149050		
Impôts sur les bénéfices	22576	22576		
T.V.A.	21122	21122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6408	6408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3996	3996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942610	942610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20679			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172008			
Taxe professionnelle	1834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7244			
Montant de la TVA. collectée	184422			
Total TVA. déductible sur biens et services	29317			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5