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BILAN IMMO-ENTRE-PRO 2018 Siren 794661017
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6400 6400 6400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2144 1496 648 1171
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 290 290 282
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3201 3201 3201
Prêts
Autres immobilisations financières 931 931 927
TOTAL (I) 12966 1496 11470 11981
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11250 11250 10002
Autres créances 19268 19268 20977
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5000 5000 5000
Disponibilités 80135 80135 111327
Charges constatées d’avance 2754 2754 1593
TOTAL (II) 118407 118407 148899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 131373 1496 129878 160880
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 50594 61067
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37497 54527
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99091 126594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125 164
Emprunts et dettes financières divers (4) 225 166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20616 24299
Dettes fiscales et sociales 9731 9658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 90
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30787 34287
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 129878 160880
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 225
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 189111 189111 276577
Chiffres d’affaires nets 189111 189111 276577
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13
Autres produits 32 5
Total des produits d’exploitation (I) 189143 276595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 76086 107075
Impôts, taxes et versements assimilés 1365 1735
Salaires et traitements 51937 66936
Charges sociales 15109 31433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 523 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 145021 207822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44122 68774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 75 80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 75 80
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 74 77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44196 68851
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6699 14322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 189218 276679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151721 222153
BENEFICE OU PERTE 37497 54527
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6400
Total Immobilisations corporelles 2144
Total Immobilisations financières 4410 12
Total Général 12954 12
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2144
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4422
Total Général 12966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 973 523 1496
AMORTISSEMENTS Total Général 973 523 1496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 931 931
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11250 11250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 621 621
Impôts sur les bénéfices 9626 9626
T. V. A. 3440 3440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5581 5581
Charges constatées d’avance 2754 2754
TOTAL ETAT DES CREANCES 34203 33272 931
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 125 125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20616 20616
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1413 1413
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7894 7894
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 424 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 225 225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90 90
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30787 30787
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel