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BILAN ICR NORD 2019 Siren 794671461				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2857	2052	805	636
Immobilisations financières	9172	7457	1715	199
Total Actif Immobilisé	12029	9509	2520	835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	203953	40000	163953	168720
Créances – Autres	1313		1313	1462
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16764		16764	13458
Caisse				
Charges constatées d’avance	336		336	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222366	40000	182366	183640
Total général Actif	234395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			41048	40611
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9019	437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61066	52048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6033	7309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54762		
Autres dettes			117787	124064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123820	132427
Total général Passif			184886	184475
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1715	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20368	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113867		51212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1	
Autres produits	3767		1065	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117634		52277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37989		28163	
(dont taxe professionnelle)	893			
Impôts, taxes et versements assimilés	994		1220	
Rémunérations du personnel 	18017		18723	
Charges sociales	649		3068	
Dotations aux amortissements	580		381	
Dotations aux provisions	7000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39850			
Total des charges d’exploitation	105079		51555	
Résultat d’exploitation	12556		721	
Produits financiers			17927	
Produits exceptionnels	806			
Charges financières	1109		84	
Charges exceptionnelles	1440		18128	
Impôts sur les bénéfices	1793			
Bénéfice ou perte	9019		437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24726			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	112400			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			748	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19619	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			18103	
Total Immobilisations (Valeur brute)			9765	
Total Immobilisations (Augmentations)			20368	
Total Immobilisations (Diminutions)			18103	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			17904	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			24904	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			17904	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17904	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			112400	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel