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BILAN GFB 2018 Siren 794601328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2705	1105	1599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	23000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43916	14633	29283	30815
Immobilisations en cours	59088		59088	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				180744
Autres participations	680744	500000	180744	
Créances rattachées à des participations	490048		490048	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26233		26233	21333
TOTAL (I)	1325750	538739	787011	232907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76690		76690	
Avances et acomptes versés sur commandes	64714		64714	25585
Clients et comptes rattachés	412901		412901	252400
Autres créances	133983		133983	762825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95		95	1982
Charges constatées d’avance	6412		6412	5007
TOTAL (II)	694796		694796	1047800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020547	538739	1481808	1280707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	501000		501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298949		-362426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151670		63476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50379		202050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396631		450509	
Dettes fiscales et sociales	1019156		620225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1431428		1078657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481808		1280707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920		1920	98399
Production vendue biens				1918437
Production vendue services	1830219		1830219	
Chiffres d’affaires nets	1832139		1832139	2016836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2972	4022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15340	35067
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1850454	2055925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93274	51389
Variation de stock (marchandises)			-76690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				40662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229053	1294612
Impôts, taxes et versements assimilés			19918	11269
Salaires et traitements			498176	573666
Charges sociales			216624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8922	7543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3453	
Total des charges d’exploitation (II) 			1992733	1979141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142278	76784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9241	9352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3028	5430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6212	3922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136066	80706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15604		22646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15604		-17230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859695		2070694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011366		2007217	
BENEFICE OU PERTE	-151670		63476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		2705
Total Immobilisations corporelles		37631		65373
Total Immobilisations financières		702092		4900
Total Général		762723		72978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197040
Total Général				1325750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23000	1105		24105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6816	7816		14633
AMORTISSEMENTS Total Général	29816	8922		38739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	500000			500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490048		490048	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26233		26233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412901	412901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13462	13462		
T. V. A.	113588	113588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6932	6932		
Charges constatées d’avance	6412	6412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069577	553296	516281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396631	396631		
Personnel et comptes rattachés	136742	136742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408251	408251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460914	460914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13249	13249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15274	15274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1431428	1431428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396473			
Location, charges locatives et de copropriété	186981			
Personnel extérieur à l’entreprise	5139			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	481269			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1229053			
Taxe professionnelle	4365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19918			
Montant de la TVA. collectée	366427			
Total TVA. déductible sur biens et services	138188			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10