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BILAN EXCELRISE 2020 Siren 794622464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6200		6200	6200
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16294	9950	6344	9188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18066442		18066442	17110440
Créances rattachées à des participations	2127827		2127827	456536
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	125000
TOTAL (I)	20341763	9950	20331813	17707366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1171561		1171561	431093
Autres créances	1084785		1084785	1004101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4867		4867	253476
Charges constatées d’avance	2522		2522	
TOTAL (II)	2263734		2263734	1688671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22605497	9950	22595547	19396038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9626400		9626400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320492		268799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4976841		4148616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1790428		1033946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159443		159443	
TOTAL (I)	16873609		15237203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47897			
TOTAL (III)	47897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3195310		3046572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1765407		619255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138573		68070	
Dettes fiscales et sociales	574750		424938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5674041		4158835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22595547		19396038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1765407			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2236314	2149102
Chiffres d’affaires nets			2236314	2149102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61062	23376
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2297376	2172478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052566	1085042
Impôts, taxes et versements assimilés			36298	25586
Salaires et traitements			927279	778413
Charges sociales			381863	316048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4406	3136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			2402610	2208225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105234	-35747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1768809	877484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38485	36496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1807294	914004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109129	128496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109129	128496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1698164	785507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1592930	749760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130848		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130848		3961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		5683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47897			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50897		5683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79951		-1722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117547		-285907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4235518		3090443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445090		2056497	
BENEFICE OU PERTE	1790428		1033946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14733		1561
Total Immobilisations financières		17691978		2627292
Total Général		17712911		2628853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20319269
Total Général				20341763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5544	4406		9950
AMORTISSEMENTS Total Général	5544	4406		9950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159443
Total Provisions réglementées	159443			159443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2127827		2127827	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1171561	1171561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7401	7401		
Impôts sur les bénéfices	915232	915232		
T. V. A.	22525	22525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139627	139627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2522	2522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4511694	2258867	2252827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3195310	758011	2437299	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1226	1226		
Fournisseurs et comptes rattachés	138573	138573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574750	574750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1764182	1764182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5674041	3236742	2437299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel