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BILAN COSY HOUSE 2015 Siren 794688705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5458	4273	1185	3005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8495	3297	5198	7150
Autres immobilisations corporelles	51393	15097	36296	49695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65346	22667	42679	59851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1903		1903	2053
En cours de production de biens				5561
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				24814
Autres créances	6489		6489	2814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1618		1618	17861
Charges constatées d’avance	1616		1616	1113
TOTAL (II)	11626		11626	54216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76973	22667	54306	114067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	70630		70630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61217		-46881	
Subventions d’investissement	713		916	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36755		24665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37391		47817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48926		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4004		23542	
Dettes fiscales et sociales	729		17939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11		102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91061		89402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54306		114067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64389		52090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92722		92722	133364
Chiffres d’affaires nets	92722		92722	133364
				
Production stockée			-5561	5561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			87395	138926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26688	37282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	-2053
Autres achats et charges externes			71508	87406
Impôts, taxes et versements assimilés			568	1423
Salaires et traitements			22353	52504
Charges sociales			13485	30113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15036	9676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	200
Total des charges d’exploitation (II) 			149875	216552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62480	-77627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	-684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63390	-78311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4370		31430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4370		31430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2173		31430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91765		170355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152982		217236	
BENEFICE OU PERTE	-61217		-46881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85		200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5458		
Total Immobilisations corporelles		64068		
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		69527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	59887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			4181	65346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2453	1820		4273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7223	13216	2045	18394
AMORTISSEMENTS Total Général	9676	15036	2045	22667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2915			
Charges constatées d’avance	1616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8105	8105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37391	10719	26672	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4004	4004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243	243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486	486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48926	48926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11	11		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91061	64389	26672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17435		8684	
Location, charges locatives et de copropriété	9130		2540	
Personnel extérieur à l’entreprise			5380	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31077		33606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13866		37196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71508		87406	
Taxe professionnelle	203		202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	365		1221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	568		1423	
Montant de la TVA. collectée	33155		25353	
Total TVA. déductible sur biens et services	25775		16107	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2