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BILAN COMPTOIR DU PATA NEGRA 2018 Siren 794606012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30990	30990		2490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				155059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2274	739	1535	1990
Autres immobilisations corporelles	357194	56414	300780	43097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	390458	88143	302315	202637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65209		65209	26252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899228	10659	888569	871396
Autres créances	484996		484996	458008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50356		50356	50210
Disponibilités	1029728		1029728	1240204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2529517	10659	2518858	2646069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2919975	98802	2821173	2848706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	997519		900400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279321		447119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282340		1353019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23854		16851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23854		16851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229701		186231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151541		463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014953		1201238	
Dettes fiscales et sociales	89490		80536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29295		10369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514980		1478836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821173		2848706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352888		1334984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30990		
Total Immobilisations corporelles		224023		135445
Total Immobilisations financières				
Total Général		255013		135445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				390458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28500	2490		30990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23877	33276		57153
AMORTISSEMENTS Total Général	52377	35766		88143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16851	7002		23854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15813		5154	10659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15813		5154	10659
TOTAL GENERAL	32664	7002	5154	34512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7002	5154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11245	11245		
Autres créances clients	887983	887983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104446	104446		
T. V. A.	285957	285957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9975	9975		
Groupe et associés	179	179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84439	84439		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384224	1384224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229516	67424	162092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014953	1014953		
Personnel et comptes rattachés	47869	47869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29280	29280		
Impôts sur les bénéfices	8574	8574		
T.V.A.	3394	3394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151541	151541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29295	29295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514980	1352888	162092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73858		72800	
Personnel extérieur à l’entreprise	250046		379354	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-2196		30805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15208		11190	
Autres comptes	353830		299753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690745		793902	
Taxe professionnelle	4510		6892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4404		4485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8914		11377	
Montant de la TVA. collectée	227029		220587	
Total TVA. déductible sur biens et services	358846		189298	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10