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BILAN CAROFF 2018 Siren 794616094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3371	1502	1869	2993
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20794	15106	5687	8965
Autres immobilisations corporelles	74680	24980	49700	48489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14241		14241	13151
TOTAL (I)	123186	41589	81597	83699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7684		7684	7057
En cours de production de biens	10094		10094	8195
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501666	1755	499912	388374
Autres créances	305857		305857	191042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315537		315537	465152
Charges constatées d’avance	40025		40025	38762
TOTAL (II)	1180864	1755	1179110	1098581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304050	43343	1260707	1182280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278263		339154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41512		239109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374774		633263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149000		54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553950		397158	
Dettes fiscales et sociales	176124		142695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6858		654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885933		549018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260707		1182280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885933		549018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2721574		2721574	2731906
Chiffres d’affaires nets	2721574		2721574	2731906
				
Production stockée			1899	2774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13342	9090
Autres produits			100	6
Total des produits d’exploitation (I)			2736916	2743775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449219	367362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-627	-1607
Autres achats et charges externes			1845666	1775511
Impôts, taxes et versements assimilés			15491	12966
Salaires et traitements			252093	275344
Charges sociales			105903	130357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15833	11388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1941	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2685517	2571325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51398	172450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5406	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5406	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2091	903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2091	903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3315	-709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54713	171742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1157		502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			123000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1157		123502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11059		5424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11059		5834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9902		117667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3300		50300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743479		2867471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701967		2628362	
BENEFICE OU PERTE	41512		239109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62672		37172	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13342		7702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13371		
Total Immobilisations corporelles		82833		12641
Total Immobilisations financières		13251		1090
Total Général		109455		13731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14341
Total Général				123186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379	1124		1502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25380	14706		40086
AMORTISSEMENTS Total Général	25759	15830		41589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14241		14241	
Clients douteux ou litigieux	2105	2105		
Autres créances clients	499561	499561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3310	3310		
Impôts sur les bénéfices	59629	59629		
T. V. A.	230596	230596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8166	8166		
Groupe et associés	4152	4152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	40025	40025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861790	847549	14241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553950	553950		
Personnel et comptes rattachés	42515	42515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35990	35990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93266	93266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149000	149000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6858	6858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885933	885933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel