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BILAN AUBERGE DU CELLIER 2018 Siren 794659276				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	191307		191307	191307
Immobilisations incorporelles – Autres	3859	3579	280	388
Immobilisations corporelles	248573	88535	160038	174375
Immobilisations financières	1198		1198	1198
Total Actif Immobilisé	444938	92114	352824	367268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7423		7423	5050
Stock marchandises	1430		1430	
Avances et acomptes versés sur commandes	1464		1464	1647
Créances – Clients et comptes rattachés	7701		7701	8855
Créances – Autres	20500		20500	20325
Valeurs mobilières de placement	278		278	268
Disponibilités	14122		14122	30533
Caisse				
Charges constatées d’avance	255		255	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53173		53173	66678
Total général Actif	498111			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16000	7844
Réserves réglementées				
Autres réserves			55154	54745
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			552	8565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231706	231154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112063	143485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22643	18171
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3842		
Autres dettes			39585	41135
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174291	202791
Total général Passif			405997	433946
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11611	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1185			
Production vendue de biens – France	391544		408727	
Production vendue de services - France	5651		6372	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22059			
Autres produits	81		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420520		415102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1798			
Variation de stock (marchandises)	-1430			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112698		104210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2373		2282	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76135		74848	
(dont taxe professionnelle)	3027			
Impôts, taxes et versements assimilés	5244		3929	
Rémunérations du personnel 	158507		151737	
Charges sociales	44332		43167	
Dotations aux amortissements	19673		20171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	516		462	
Total des charges d’exploitation	415100		400805	
Résultat d’exploitation	5420		14297	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4869		5732	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	552		8565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46679			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			584	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			439709	
Total Immobilisations (Augmentations)			5229	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46679	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel