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BILAN AUBERGE DU CELLIER 2017 Siren 794659276				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	191307		191307	191307
Immobilisations incorporelles – Autres	3859	3471	388	826
Immobilisations corporelles	243345	68970	174375	181434
Immobilisations financières	1198		1198	1198
Total Actif Immobilisé	439709	72441	367268	374765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5050		5050	7332
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1647		1647	1485
Créances – Clients et comptes rattachés	8855		8855	8638
Créances – Autres	20325		20325	13035
Valeurs mobilières de placement	268		268	258
Disponibilités	30533		30533	27819
Caisse				
Charges constatées d’avance				1976
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66678		66678	60543
Total général Actif	506387			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7844	6018
Réserves réglementées				
Autres réserves			54745	20000
Report à nouveau				47
Résultat de l’exercice			8565	36524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231154	222589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			143485	148930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18171	32774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4520		
Autres dettes			41135	31015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202791	212719
Total général Passif			433946	435308
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10186	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12673	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	408727		462527	
Production vendue de services - France	6372			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	3		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415102		463581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104210		124958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2282		-1695	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74848		85609	
(dont taxe professionnelle)	2378			
Impôts, taxes et versements assimilés	3929		3446	
Rémunérations du personnel 	151737		147374	
Charges sociales	43167		39227	
Dotations aux amortissements	20171		18210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	462		455	
Total des charges d’exploitation	400805		417584	
Résultat d’exploitation	14297		45997	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5732		6309	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			3164	
Bénéfice ou perte	8565		36524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48608			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3028	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			427036	
Total Immobilisations (Augmentations)			12673	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel