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BILAN ATELIER VERNUCCI 2018 Siren 794654566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13750	4125	9625	12375
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615	615		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10155	1523	8632	9647
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128574	47638	80936	106251
Autres immobilisations corporelles	104934	21026	83908	65028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				2300
Autres immobilisations financières	2120		2120	2120
TOTAL (I)	355179	74928	280251	292752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91805		91805	36550
En cours de production de biens				40000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9662
Clients et comptes rattachés	987903		987903	816789
Autres créances	71941		71941	146088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8074		8074	9203
TOTAL (II)	1159722		1159722	1058292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514901	74928	1439974	1351044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126300		125168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115017		1131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246817		131800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546687		556434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372989		429714	
Dettes fiscales et sociales	255157		224257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18289		355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193157		1219244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439974		1351044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045402		1210892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335200		278620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5752		5752	1156
Production vendue biens				
Production vendue services	3706017		3706017	2392822
Chiffres d’affaires nets	3711770		3711770	2393977
				
Production stockée			-40000	20460
Production immobilisée			28925	
Subventions d’exploitation			3990	308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18731	21435
Autres produits			25439	16
Total des produits d’exploitation (I)			3748855	2436197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757666	1199814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55255	-6500
Autres achats et charges externes			603084	463950
Impôts, taxes et versements assimilés			32497	21582
Salaires et traitements			793958	509811
Charges sociales			377780	211331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43247	25492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22196	705
Total des charges d’exploitation (II) 			3575173	2426185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173682	10012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15564	12515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15564	12515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15564	-12515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158118	-2504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116		5957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116		15957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28221		3403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28221		12722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27105		3235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15996		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749971		2452153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3634954		2451022	
BENEFICE OU PERTE	115017		1131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52291		27268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18731		21435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	285		200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95615		
Total Immobilisations corporelles		210617		33046
Total Immobilisations financières		4451		7000
Total Général		324433		40046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243663
Prêts et immobilisations financières			9300	
Total Immobilisations financières			9300	2151
Total Général			9300	355179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1375	2750		4125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615			615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29690	40497		70188
AMORTISSEMENTS Total Général	31681	43247		74928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel