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BILAN AQUA SUD 2018 Siren 794634584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945	372	573	762
Autres immobilisations corporelles	37677	14051	23626	61588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	39122	14423	24699	62850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18423		18423	45178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253533		253533	228225
Autres créances	40622		40622	39855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	156043		156043	36915
Charges constatées d’avance	2200		2200	
TOTAL (II)	500821		500821	350174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539943	14423	525520	413024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37134		37134	
Report à nouveau	-15916		8083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78524		-23999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110742		32218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4432		15021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76894		26864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285678		286510	
Dettes fiscales et sociales	47291		52320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484		91	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414778		380806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525520		413024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	826685		826685	547139
Production vendue services	163066		163066	140420
Chiffres d’affaires nets	989751		989751	687559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18585	7435
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			1008517	694994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500360	426371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26755	-43831
Autres achats et charges externes			213375	194327
Impôts, taxes et versements assimilés			4802	5269
Salaires et traitements			99636	103653
Charges sociales			34540	34539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17056	18205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21623	133
Total des charges d’exploitation (II) 			918146	738667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90372	-43673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90211	-43999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25167		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3853		20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033684		714994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955160		738993	
BENEFICE OU PERTE	78524		-23999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11		4227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105711		
Total Immobilisations financières		500		500
Total Général		106211		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67089	38622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	500
Total Général			67589	39122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43360	17056	45993	14423
AMORTISSEMENTS Total Général	43360	17056	45993	14423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14458		14458	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14458		14458	
TOTAL GENERAL	14458		14458	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	14440	14440		
Autres créances clients	239092	239092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40622	40622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2200	2200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296855	296355	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4432	4432		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285678	285678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17179	17179		
Impôts sur les bénéfices	10090	10090		
T.V.A.	19457	19457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76894	76894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414778	414778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146351		139043	
Location, charges locatives et de copropriété	18619		13132	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3238		4454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45165		37698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213375		194327	
Taxe professionnelle	2637		2758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2165		2511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4802		5269	
Montant de la TVA. collectée	71671		80011	
Total TVA. déductible sur biens et services	141075		127041	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2