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BILAN AQUA SUD 2017 Siren 794634584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945	183	762	
Autres immobilisations corporelles	104766	43178	61588	79610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	106211	43360	62850	80110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45178		45178	1347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242683	14458	228225	270303
Autres créances	39855		39855	63217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36915		36915	34905
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364632	14458	350174	369773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470842	57818	413024	449883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37134		37134	
Report à nouveau	8083		19802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23999		-11719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32218		56217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15021		25445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26864		45083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286510		265570	
Dettes fiscales et sociales	52320		57477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91		91	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380806		393666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413024		449883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376374		393666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	547139		547139	531455
Production vendue services	140420		140420	46450
Chiffres d’affaires nets	687559		687559	577905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7435	4412
Autres produits				644
Total des produits d’exploitation (I)			694994	582960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426371	327471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43831	2676
Autres achats et charges externes			194327	113643
Impôts, taxes et versements assimilés			5269	7202
Salaires et traitements			103653	94552
Charges sociales			34539	31302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18205	17479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	165
Total des charges d’exploitation (II) 			738667	594489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43673	-11529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326	488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326	-488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43999	-12017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714994		583258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738993		594978	
BENEFICE OU PERTE	-23999		-11719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227		7291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7435		4412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1500		1500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104766		945
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		105266		945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				106211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25155	18205		43360
AMORTISSEMENTS Total Général	25155	18205		43360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14458			14458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14458			14458
TOTAL GENERAL	14458			14458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	36543			
Autres créances clients	206140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6481			
T. V. A.	19102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14272			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	283038	282538	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15021	10589	4432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286510	286510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27193	27193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23322	23322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1805	1805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26864	26864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380806	376374	4432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139043		66763	
Location, charges locatives et de copropriété	13132		5200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4454		3929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37698		37751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194327		113643	
Taxe professionnelle	2758		892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2511		6310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5269		7202	
Montant de la TVA. collectée	80011		53942	
Total TVA. déductible sur biens et services	127041		96643	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2