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BILAN ZACHARY DREAM 2019 Siren 794592246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5152	8914
Autres immobilisations corporelles			5478	7103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			161	409
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3800	3800
TOTAL (I)			24591	20226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			105930	97880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11622	9736
Autres créances			14899	20498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			187125	320065
Disponibilités			32286	42682
Charges constatées d’avance			3067	3989
TOTAL (II)			354928	494851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			379519	515077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87212		190228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219105		196984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306867		387762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2718		1946	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36688		23520	
Dettes fiscales et sociales	31306		87910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72651		127315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379519		515077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			977718	912378
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			977718	912378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3172	5385
Autres produits			200	299
Total des produits d’exploitation (I)			981090	918063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430128	412567
Variation de stock (marchandises)			-8050	-26498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040	1924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59001	65601
Impôts, taxes et versements assimilés			2672	3546
Salaires et traitements			154239	154693
Charges sociales			33120	23175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6287	7290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2690	2653
Total des charges d’exploitation (II) 			681128	644951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299962	273112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257	67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300219	273179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2456		2360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		3198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2706		5557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2456		8443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78657		84638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981640		932341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762534		735357	
BENEFICE OU PERTE	219105		196984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6109		10000
Total Immobilisations corporelles		32249		900
Total Immobilisations financières		4209		2
Total Général		42567		10902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5400	10709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	3961
Total Général			5650	47819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6109		5400	709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16226	6287		22513
AMORTISSEMENTS Total Général	22335	6287	5400	23222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11622	11622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2291	2291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10336	10336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2212	2212		
Charges constatées d’avance	3067	3067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33387	29587	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2718	2718		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36688	36688		
Personnel et comptes rattachés	8349	8349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11152	11152		
Impôts sur les bénéfices	578	578		
T.V.A.	9011	9011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2216	2216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1939	1939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72651	72651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel