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BILAN VERDON PROVENCE 2018 Siren 794527788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	2000	3000	4000
Immobilisations corporelles	282761	123343	159418	168668
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	287811	125343	162468	172718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6100		6100	7457
Valeurs mobilières de placement	25673		25673	35618
Disponibilités	24757		24757	42937
Caisse				
Charges constatées d’avance				9939
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56530		56530	95951
Total général Actif	344342			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6667	16603
Résultat de l’exercice			-3916	-9936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3750	7667
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84193	110572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2556	19927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-111155		
Autres dettes			128499	130503
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215248	261002
Total général Passif			218999	268669
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272158		245590	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6542		5540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278700		251131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34864		31902	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136695		119120	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7352		6502	
Rémunérations du personnel 	54405		53000	
Charges sociales	14596		15206	
Dotations aux amortissements	30265		29841	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1375		1087	
Total des charges d’exploitation	279552		256685	
Résultat d’exploitation	-852		-5554	
Produits financiers	56		73	
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	3568		4455	
Charges exceptionnelles	1552			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3916		-9936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28929			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25127			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267796	
Total Immobilisations (Augmentations)			20016	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25127	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel