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BILAN TRANSPORTS CYRIL ROUSSEAU 2018 Siren 794572339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19900		19900	19900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2277	1937	340	479
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22177	1937	20240	20379
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44489		44489	44325
Créances – Autres	8656		8656	10706
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18939		18939	16717
Caisse				
Charges constatées d’avance	309		309	2004
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72392		72392	73752
Total général Actif	94569			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			16212	16212
Report à nouveau			6510	
Résultat de l’exercice			5822	6510
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49444	43622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14167	20167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5681	5816
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23		
Autres dettes			23340	24526
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43188	50509
Total général Passif			92632	94131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	257422		242526	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7885		3736	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265307		246261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52768		33350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102324		99270	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2572		2739	
Rémunérations du personnel 	72883		72881	
Charges sociales	27227		27954	
Dotations aux amortissements	139		139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	257920		238695	
Résultat d’exploitation	7387		7566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	695		210	
Impôts sur les bénéfices	870		846	
Bénéfice ou perte	5822		6510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51484			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22177	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel