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BILAN TRANSPORTS CYRIL ROUSSEAU 2016 Siren 794572339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19900		19900	19900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2277	1658	619	61
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22177	1658	20519	19961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2363		2363	2649
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44286		44286	19566
Créances – Autres	7482		7482	3820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24783		24783	72590
Caisse				
Charges constatées d’avance	1813		1813	1440
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80727		80727	100065
Total général Actif	102904	1800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1900	1900
Réserves réglementées				
Autres réserves			2491	5635
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25555	26441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48946	52976
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26167	32167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2783	2785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23350	32099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52299	67051
Total général Passif			101245	120026
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20167	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			697	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			189	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1800	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	269913		322869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3913		2982	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273826		327651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43799		57518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	287		-2649	
(dont crédit bail mobilier)*	38624			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107495		103786	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	4834		3324	
Rémunérations du personnel 	80312		95292	
Charges sociales	31181		36203	
Dotations aux amortissements	140		3581	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		15	
Total des charges d’exploitation	268050		297069	
Résultat d’exploitation	5776		30582	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	147		23	
Impôts sur les bénéfices	4074		4118	
Bénéfice ou perte	25555		26441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26480	
Total Immobilisations (Augmentations)			697	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel