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BILAN T.P.M.S 2020 Siren 794504530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238955	63478	175477	124878
Autres immobilisations corporelles	22741	6882	15859	2850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	267746	70360	197386	133778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19403		19403	19646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	232		232	186
Clients et comptes rattachés	489270		489270	127037
Autres créances	60018		60018	21754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718545		718545	157627
Charges constatées d’avance	15921		15921	11033
TOTAL (II)	1303391		1303391	337283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571136	70360	1500776	471061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205000		122000	
Report à nouveau	574		304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253146		83270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20948		7780	
TOTAL (I)	530168		263854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367726		93483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8004		94	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279347		105399	
Dettes fiscales et sociales	313330		159577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2202		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970608		358574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500776		622428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889419		294550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659535		1659535	1115561
Chiffres d’affaires nets	1659535		1659535	1115561
				
Production stockée				-5555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23556	2444
Autres produits			8	4734
Total des produits d’exploitation (I)			1683098	1117184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111417	93916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243	-6222
Autres achats et charges externes			726018	497043
Impôts, taxes et versements assimilés			7135	3399
Salaires et traitements			320083	229635
Charges sociales			176586	151196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48390	21715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	5146
Total des charges d’exploitation (II) 			1389960	995827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293138	121357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1151	503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1151	503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1151	-503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291987	120854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243626			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		1708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13168		7780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188246		9488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55380		-9488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94221		28096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926724		1117184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673578		1033914	
BENEFICE OU PERTE	253146		83270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60751		89347	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171230		287046
Total Immobilisations financières		6050		
Total Général		177280		287046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196580	261696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6050
Total Général			196580	267746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43502	48390	21532	70360
AMORTISSEMENTS Total Général	43502	48390	21532	70360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20948
Total Provisions réglementées	7780	13168		20948
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489270	489270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31072	31072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27396	27396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550	1550		
Charges constatées d’avance	15921	15921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571210	571210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367726	286537	1594	79595
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279347	279347		
Personnel et comptes rattachés	73325	73325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106057	106057		
Impôts sur les bénéfices	66121	66121		
T.V.A.	66577	66577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8004	8004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2202	2202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970608	889419	1594	79595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel