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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU DOMAINE DE BEAUVOIS 2019 Siren 794537936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3110	2665	445	1482
Fonds commercial	805000		805000	805000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211298	65589	145709	174369
Constructions	1418815	460650	958165	1025130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518950	351719	167231	219526
Autres immobilisations corporelles	268021	93869	174152	143855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7551		7551	6480
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	1810
TOTAL (I)	3234554	974491	2260063	2377651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7626		7626	13534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102862		102862	97566
Avances et acomptes versés sur commandes	9716		9716	2005
Clients et comptes rattachés	127636	4783	122853	53792
Autres créances	272202		272202	291420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78269		78269	29714
Charges constatées d’avance	15150		15150	4142
TOTAL (II)	613461	4783	608678	492172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3848015	979274	2868742	2869823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	802		802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2490344		-1561528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-658259		-928816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97801		560458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16120		12620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1678745		1291544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116751		112182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745727		656853	
Dettes fiscales et sociales	318286		232567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84116			
Autres dettes	5998		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2965742		2309365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868742		2869823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2965742		2309365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21807
Production vendue biens				
Production vendue services	1690922		1690922	1536384
Chiffres d’affaires nets	1690922		1690922	1558191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22371	1035
Autres produits			295	4305
Total des produits d’exploitation (I)			1713589	1565929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299646	218070
Variation de stock (marchandises)			-5296	26498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29955	72839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5909	
Autres achats et charges externes			644845	894320
Impôts, taxes et versements assimilés			60482	55919
Salaires et traitements			811991	737896
Charges sociales			261117	234666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237156	222327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3933	4769
Total des charges d’exploitation (II) 			2349737	2467304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-636149	-901376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14232	11116
Différences négatives de change			21	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14253	11144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14231	-10042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-650380	-911417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7879		27212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7879		27212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7879		-17398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713610		1576845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2371870		2505661	
BENEFICE OU PERTE	-658259		-928816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808110		
Total Immobilisations corporelles		2305067		119568
Total Immobilisations financières		1810		
Total Général		3114987		119568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2424634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1810
Total Général				3234554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1628	1037		2665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735707	236119		971826
AMORTISSEMENTS Total Général	737335	237156		974491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		800		800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		800		800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4783			4783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4783			4783
TOTAL GENERAL	4783	800		5583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	
Clients douteux ou litigieux	5421	5421		
Autres créances clients	122215	122215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33395	33395		
T. V. A.	159176	159176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77655	77655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1977	1977		
Charges constatées d’avance	15150	15150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416799	414989	1810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16120	16120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745727	745727		
Personnel et comptes rattachés	166762	166762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97454	97454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2687	2687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51383	51383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84116	84116		
Groupe et associés	1678745	1678745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5998	5998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2848991	2848991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel