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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU DOMAINE DE BEAUVOIS 2018 Siren 794537936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3110	1628	1482	2520
Fonds commercial	805000		805000	805000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211298	36929	174369	203030
Constructions	1397212	372083	1025130	982162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493197	273671	219526	218550
Autres immobilisations corporelles	196879	53024	143855	151544
Immobilisations en cours				8892
Avances et acomptes	6480		6480	11180
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	1810
TOTAL (I)	3114987	737335	2377651	2384688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13534		13534	20749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97566		97566	120544
Avances et acomptes versés sur commandes	2005		2005	
Clients et comptes rattachés	58575	4783	53792	44063
Autres créances	291420		291420	147923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29714		29714	41588
Charges constatées d’avance	4142		4142	34748
TOTAL (II)	496955	4783	492172	409616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611942	742118	2869823	2794304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	802		802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1561528		-966970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-928816		-594558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560458		1489274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1291544		866688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112182		83744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656853		127203	
Dettes fiscales et sociales	232567		220945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		6450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2309365		1305029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869823		2794304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2309365		1305029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21807		21807	16881
Production vendue biens				
Production vendue services	1536384		1536384	1163332
Chiffres d’affaires nets	1558191		1558191	1180213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2397	6389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035	
Autres produits			4305	2874
Total des produits d’exploitation (I)			1565929	1189476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218070	279092
Variation de stock (marchandises)			26498	-89667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72839	64639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894320	438376
Impôts, taxes et versements assimilés			55919	65679
Salaires et traitements			737896	691528
Charges sociales			234666	212597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222327	156778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4769	4000
Total des charges d’exploitation (II) 			2467304	1825062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-901376	-635586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11116	13934
Différences négatives de change			27	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11144	14048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10042	-13918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-911417	-649504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9814		54994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9814		54994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27212		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27212		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17398		54946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576845		1244601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505661		1839159	
BENEFICE OU PERTE	-928816		-594558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808110		
Total Immobilisations corporelles		2089777		230343
Total Immobilisations financières		1810		
Total Général		2899697		230343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7797	7256	2305067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1810
Total Général		7797	7256	3114987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590	1038		1628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514419	221289		735707
AMORTISSEMENTS Total Général	515008	222327		737335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4783			4783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4783			4783
TOTAL GENERAL	4783			4783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	
Clients douteux ou litigieux	5421	5421		
Autres créances clients	53154	53154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33395	33395		
T. V. A.	115770	115770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8774	8774		
Groupe et associés	130561	130561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2920	2920		
Charges constatées d’avance	4142	4142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355946	354136	1810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12620	12620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656853	656853		
Personnel et comptes rattachés	119305	119305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66532	66532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14444	14444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32286	32286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1291544	1291544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2197183	2197183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24