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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU DOMAINE DE BEAUVOIS 2017 Siren 794537936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3110	590	2520	
Fonds commercial	805000		805000	805000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211298	8268	203030	68000
Constructions	1270949	288787	982162	1060948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419977	201427	218550	231985
Autres immobilisations corporelles	167481	15936	151544	5150
Immobilisations en cours	8892		8892	
Avances et acomptes	11180		11180	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	1810
TOTAL (I)	2899697	515008	2384688	2172894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20749		20749	19282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120544		120544	32344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48846	4783	44063	11176
Autres créances	147923		147923	135447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41588		41588	7474
Charges constatées d’avance	34748		34748	22208
TOTAL (II)	414399	4783	409616	227931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314095	519792	2794304	2400825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	802		802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-966970		-540721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594558		-426248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489274		2083832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83744		76005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127203		68462	
Dettes fiscales et sociales	220945		169931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6450		332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305029		316992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2794304		2400825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305029		316992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16881		16881	8682
Production vendue biens				
Production vendue services	1163332		1163332	1044104
Chiffres d’affaires nets	1180213		1180213	1052785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10221
Autres produits			2874	3316
Total des produits d’exploitation (I)			1189476	1066323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279092	152574
Variation de stock (marchandises)			-89667	-5158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64639	31982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438376	347631
Impôts, taxes et versements assimilés			65679	53950
Salaires et traitements			691528	644073
Charges sociales			212597	208265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156778	135586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2041	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	9888
Total des charges d’exploitation (II) 			1825062	1578791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-635586	-512469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	4041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	4041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13934	28
Différences négatives de change			114	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14048	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13918	4000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649504	-508469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54994		3191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			154000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54994		157191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		78437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54946		78754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244601		1227555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839159		1653803	
BENEFICE OU PERTE	-594558		-426248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805000		3110
Total Immobilisations corporelles		1724315		365462
Total Immobilisations financières		1810		
Total Général		2531125		368572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2089777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1810
Total Général				2899697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		590		590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358231	156188		514419
AMORTISSEMENTS Total Général	358231	156778		515008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2742	2041		4783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2742	2041		4783
TOTAL GENERAL	2742	2041		4783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810	1810		
Clients douteux ou litigieux	5421			
Autres créances clients	43426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44110			
T. V. A.	63962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2071			
Charges constatées d’avance	34748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233327	233327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127203	127203		
Personnel et comptes rattachés	126845	126845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67874	67874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196	196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26031	26031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866688	866688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6450	6450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221285	1221285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel