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BILAN SOCIETE DIFFUSION 226 2018 Siren 794526038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112329	71798	40530	66686
Fonds commercial	275000		275000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287555	104892	182663	159115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21358		21358	28728
Autres immobilisations financières	461292		461292	21494
TOTAL (I)	1157534	176690	980844	517023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4229643	10204	4219439	1136548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214140	89397	1124743	3431150
Autres créances	857329		857329	1266100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387073		387073	788402
Charges constatées d’avance	1562413		1562413	1345283
TOTAL (II)	8250598	99601	8150997	7967483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	602		602	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9408734	276291	9132443	8484506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2278730		2278730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227873		227873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1298714		1171229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178564		927485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3983881		4605317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8094	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1942594		944579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2144440		2613032	
Dettes fiscales et sociales	166746		205876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561899		73203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5148562		3836690	
(V)			34405	
TOTAL GENERAL (I à V)	9132443		8484506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4877768		3836690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1489788		577815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812212	11223033	12035245	16083147
Production vendue biens				
Production vendue services	9244	222764	232009	254054
Chiffres d’affaires nets	821456	11445797	12267253	16337201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241336	412819
Autres produits			19107	582
Total des produits d’exploitation (I)			12527696	16750601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10538880	10662712
Variation de stock (marchandises)			-3049729	1036330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121783	88680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2956162	3421645
Impôts, taxes et versements assimilés			37797	38320
Salaires et traitements			349496	468542
Charges sociales			143499	149455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64481	63877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74306	147493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633330	408862
Total des charges d’exploitation (II) 			11870007	16485917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657690	264684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8447	20000
Reprises sur provisions et transferts de charges				38479
Différences positives de change			775186	1695318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783632	1753797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286347	140763
Différences négatives de change			809040	639090
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1095387	779853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311754	973944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345935	1238628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2808		6504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			280488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8094			
Total des produits exceptionnels (VII)	10902		286993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33558		7701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33558		286613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22656		379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144715		311523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13322230		18791391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13143666		17863906	
BENEFICE OU PERTE	178564		927485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18796		12117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110389		263388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	598330		291744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318379		68950
Total Immobilisations corporelles		234633		65198
Total Immobilisations financières		76222		444275
Total Général		629233		578423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12275		287555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		37847		482650
Total Général		50122		1157534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36692	35106		71798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75517	29374		104892
AMORTISSEMENTS Total Général	112210	64480		176690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8094		8094	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43367	51993	85156	10204
Sur comptes clients	112935	22313	45851	89397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156302	74306	131007	99601
TOTAL GENERAL	164396	74306	139101	99601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74306	130947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8094	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21358	21358		
Autres immobilisations financières	461292	461292		
Clients douteux ou litigieux	91251	91251		
Autres créances clients	1122889	1122889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2159	2159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126423	126423		
T. V. A.	529571	529571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199177	199177		
Charges constatées d’avance	1562413	1562413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4116532	4116532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1490335	1490335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452260	181466	270794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2144440	2144440		
Personnel et comptes rattachés	24877	24877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27414	27414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99978	99978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14477	14477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332882	332882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561899	561899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148562	4877768	270794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		30300	
Location, charges locatives et de copropriété	204634		120534	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	680314		677465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	427401		986084	
Autres comptes	1613813		1607262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2956162		3421645	
Taxe professionnelle	6048		8005	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31749		30315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37797		38320	
Montant de la TVA. collectée	473461		1072288	
Total TVA. déductible sur biens et services	604224		360074	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11