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BILAN SOCIETE DIFFUSION 226 2017 Siren 794526038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103379	36692	66686	
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234633	75517	159115	350955
Immobilisations en cours				62126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28728		28728	9819
Autres immobilisations financières	21494		21494	16645
TOTAL (I)	629233	112210	517023	654875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1179915	43367	1136548	2118719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3544085	112935	3431150	3257732
Autres créances	1266100		1266100	1726706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788402		788402	1161344
Charges constatées d’avance	1345283		1345283	2499554
TOTAL (II)	8123785	156302	7967483	10764056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				38479
TOTAL GENERAL (0 à V)	8753018	268512	8484506	11457409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2278730		2278730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227873		227873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1171229		960740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	927485		610489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4605317		4077832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8094		38479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8094		38479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944579		1558686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2613032		4383012	
Dettes fiscales et sociales	205876		398901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73203		1000499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3836690		7341099	
(V)	34405			
TOTAL GENERAL (I à V)	8484506		11457409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3836690		7341099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577815		1556947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8110523	7972624	16083147	17851875
Production vendue biens				
Production vendue services	81657	172397	254054	335530
Chiffres d’affaires nets	8192180	8145021	16337201	18187405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412819	147885
Autres produits			582	7331
Total des produits d’exploitation (I)			16750601	18342621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10662712	12300727
Variation de stock (marchandises)			1036330	634116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88680	117679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3421645	3217860
Impôts, taxes et versements assimilés			38320	55902
Salaires et traitements			468542	527779
Charges sociales			149455	103644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63877	40290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147493	139988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408862	615331
Total des charges d’exploitation (II) 			16485917	17753316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264684	589305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20000	24966
Reprises sur provisions et transferts de charges			38479	
Différences positives de change			1695318	1234835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753797	1259802
Dotations financières sur amortissements et provisions				38479
Intérêts et charges assimilées			140763	241579
Différences négatives de change			639090	577292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779853	857350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			973944	402452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1238628	991757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6504		19695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	280488			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286993		19695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7701		134404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270818		360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8094			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286613		134764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379		-115069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311523		266199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18791391		19622118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17863906		19011629	
BENEFICE OU PERTE	927485		610489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12117		13922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263388		27087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	291744		392469	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233603		84776
Total Immobilisations corporelles		545651		62309
Total Immobilisations financières		26794		49758
Total Général		806048		196843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373328	234633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	76222
Total Général			373658	629233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18603	18090		36692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132570	45787	102840	75517
AMORTISSEMENTS Total Général	151173	63877	102840	112210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8094
Total Provisions pour risques et charges	38479	8094	38479	8094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97526	43367	97526	43367
Sur comptes clients	60714	104126	51905	112935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158240	147493	149431	156302
TOTAL GENERAL	196719	155587	187910	164396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147493	149431	
                                             - Financières			38479	
                                            - Exceptionnelles		8094		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28728	28728		
Autres immobilisations financières	21494	21494		
Clients douteux ou litigieux	114624			
Autres créances clients	3429461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4818			
Impôts sur les bénéfices	14449			
T. V. A.	273720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	691109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277433			
Charges constatées d’avance	1345283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6205690	6205690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579759	579759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364820	364820		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2613032	2613032		
Personnel et comptes rattachés	30651	30651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40550	40550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134479	134479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196	196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73203	73203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3836690	3836690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30300		30000	
Location, charges locatives et de copropriété	120534		100792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677465		647381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	986084		878330	
Autres comptes	1607262		1561357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3421645		3217860	
Taxe professionnelle	8005		9776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30315		46126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38320		55902	
Montant de la TVA. collectée	1072288		2998087	
Total TVA. déductible sur biens et services	360074		384422	
Effectif moyen du personnel	10		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		13