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BILAN SOCIETE DIFFUSION 226 2016 Siren 794526038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18603	18603		2593
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	483525	132570	350955	377691
Immobilisations en cours	62126		62126	360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330		330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9819		9819	2750
Autres immobilisations financières	16645		16645	11545
TOTAL (I)	806048	151173	654875	609939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2216245	97526	2118719	2834644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3318446	60714	3257732	2327561
Autres créances	1726706		1726706	1356447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161344		1161344	2197822
Charges constatées d’avance	2499554		2499554	2022479
TOTAL (II)	10922296	158240	10764056	10738953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38479		38479	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11766822	309413	11457409	11348892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2278730		2278730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227873		227873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	960740		841612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610489		519128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4077832		3867343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38479			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38479			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558686		2740601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4383012		3828406	
Dettes fiscales et sociales	398901		304789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000499		594488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7341099		7470114	
(V)			11435	
TOTAL GENERAL (I à V)	11457409		11348892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7341099		7470114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1556947		1185766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15905265	1946610	17851875	15891105
Production vendue biens				
Production vendue services	323879	11651	335530	441053
Chiffres d’affaires nets	16229144	1958261	18187405	16332158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147885	492669
Autres produits			7331	2420
Total des produits d’exploitation (I)			18342621	16827248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12300727	12699370
Variation de stock (marchandises)			634116	-892293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117679	14628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3217860	2800636
Impôts, taxes et versements assimilés			55902	54110
Salaires et traitements			527779	377365
Charges sociales			103644	129566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40290	51567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139988	97626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615331	413775
Total des charges d’exploitation (II) 			17753316	15746350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589305	1080898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1234835	586078
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259802	586078
Dotations financières sur amortissements et provisions			38479	
Intérêts et charges assimilées			241579	160750
Différences négatives de change			577292	1000423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857350	1161173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402452	-575095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991757	505803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19695		6296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			245000	
Total des produits exceptionnels (VII)	19695		251296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134404		8794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134764		8794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115069		242501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266199		229176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19622118		17664621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19011629		17145493	
BENEFICE OU PERTE	610489		519128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13922		19218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27087		88797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	878			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	392469		379754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233603		
Total Immobilisations corporelles		472924		73087
Total Immobilisations financières		14295		12499
Total Général		720822		85586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360	545651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26794
Total Général			360	806048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16009	2593		18603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94874	37697		132570
AMORTISSEMENTS Total Général	110883	40290		151173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				38479
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38479		38479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15717	97526	15717	97526
Sur comptes clients	123333	42462	105081	60714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139050	139988	120798	158240
TOTAL GENERAL	139050	178467	120798	196719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139988	120798	
                                             - Financières		38479		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9819	9819		
Autres immobilisations financières	16645	16645		
Clients douteux ou litigieux	72850			
Autres créances clients	3245596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2891			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13033			
Impôts sur les bénéfices	164477			
T. V. A.	138754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1019971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387581			
Charges constatées d’avance	2499554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7571170	7571170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1558686	1558686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4383012	4383012		
Personnel et comptes rattachés	30501	30501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269901	269901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97621	97621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000499	1000499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7341099	7341099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		44869	
Location, charges locatives et de copropriété	100792		156267	
Personnel extérieur à l’entreprise			4160	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	647381		419177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	878330		644210	
Autres comptes	1561357		1531954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3217860		2800636	
Taxe professionnelle	9776			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46126		54110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55902		54110	
Montant de la TVA. collectée	2998087		2934251	
Total TVA. déductible sur biens et services	384422		1166699	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15