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BILAN SOCIETE DIFFUSION 226 2015 Siren 794526038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18603	16009	2593	12267
Fonds commercial	215000		215000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	472564	94874	377691	
Immobilisations en cours	360		360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2750		2750	
Autres immobilisations financières	11545		11545	
TOTAL (I)	720822	110883	609939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2850361	15717	2834644	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2450893	123333	2327561	
Autres créances	1356447		1356447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197822		2197822	
Charges constatées d’avance	2022479		2022479	
TOTAL (II)	10878003	139050	10738953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11598825	249933	11348892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2278730			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227873			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	841612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3867343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2740601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3828406			
Dettes fiscales et sociales	304789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7470114			
(V)	11435			
TOTAL GENERAL (I à V)	11348892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7470114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2736615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14344466	1546639	15891105	
Production vendue biens				
Production vendue services	418586	22467	441053	
Chiffres d’affaires nets	14763052	1569106	16332158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492669	
Autres produits			2420	
Total des produits d’exploitation (I)			16827248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12699370	
Variation de stock (marchandises)			-892293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2800636	
Impôts, taxes et versements assimilés			54110	
Salaires et traitements			377365	
Charges sociales			129566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413775	
Total des charges d’exploitation (II) 			15746350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			586078	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586078	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160750	
Différences négatives de change			1000423	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	245000			
Total des produits exceptionnels (VII)	251296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17664621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17145493			
BENEFICE OU PERTE	519128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	379754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227720		5883
Total Immobilisations corporelles		420058		52867
Total Immobilisations financières		8483		5812
Total Général		656261		64562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14295
Total Général				720822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453	15556		16009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58863	36011		94874
AMORTISSEMENTS Total Général	59316	51567		110883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245000		245000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398430	15717	398430	15717
Sur comptes clients	46867	81909	5443	123333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445297	97626	403873	139050
TOTAL GENERAL	690297	97626	648873	139050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97626	403873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			245000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750	2750		
Autres immobilisations financières	11545	11545		
Clients douteux ou litigieux	147976			
Autres créances clients	2302917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	327833			
T. V. A.	221732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	764166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41156			
Charges constatées d’avance	2022479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5844115	5844115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2740601	2740601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1830	1830		
Fournisseurs et comptes rattachés	3828406	3828406		
Personnel et comptes rattachés	37146	37146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113028	113028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153658	153658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	957	957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594488	594488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7470114	7470114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44869			
Location, charges locatives et de copropriété	156267			
Personnel extérieur à l’entreprise	4160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	419177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	644210			
Autres comptes	1531954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2800636			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54110			
Montant de la TVA. collectée	2934251			
Total TVA. déductible sur biens et services	1166699			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel