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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY 2021 Siren 794546002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55807		55807	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1784501	1203647	580853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358392	313649	44742	
Autres immobilisations corporelles	310495	235918	74576	
Immobilisations en cours	194580		194580	
Avances et acomptes	1147		1147	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381634		381634	
TOTAL (I)	3086558	1753215	1333342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23676		23676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83507		83507	
Autres créances	1029266		1029266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715531		715531	
Charges constatées d’avance	40112		40112	
TOTAL (II)	1892094		1892094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4978652	1753215	3225436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-864535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges	69792			
TOTAL (III)	104792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336931			
Dettes fiscales et sociales	259259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93106			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18814			
TOTAL (IV)	2947747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1703253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053311		2053311	
Chiffres d’affaires nets	2053311		2053311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			523114	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17166	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2593606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7879	
Autres achats et charges externes			1186956	
Impôts, taxes et versements assimilés			199104	
Salaires et traitements			419143	
Charges sociales			94157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163628	
Total des charges d’exploitation (II) 			2531433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2608512			
BENEFICE OU PERTE	9793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	251585			
Renvois : Transfert de charges	17166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163203			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55807		
Total Immobilisations corporelles		2367441		290535
Total Immobilisations financières		371356		10277
Total Général		2794604		300813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8859	2649117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381634
Total Général			8859	3086558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457166	304909	8859	1753215
AMORTISSEMENTS Total Général	1457166	304909	8859	1753215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				69792
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68437	36355		104792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68437	36355		104792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381634	44003	337631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83507	83507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186850	186850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77822	77822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764243	764243		
Charges constatées d’avance	40112	40112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534520	1196888	337631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1106503	303779	802724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336931	1028289	224532	
Personnel et comptes rattachés	41416	41416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32515	32515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92982	92982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92344	92344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93106	93106		
Groupe et associés	55627		55627	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18814	18814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870246	1703253	1082883	84108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5416907			
Engagement de crédit-bail immobilier	5416907			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327033			
Location, charges locatives et de copropriété	37504			
Personnel extérieur à l’entreprise	5536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	717530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1186956			
Taxe professionnelle	38708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199104			
Montant de la TVA. collectée	235005			
Total TVA. déductible sur biens et services	377845			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18