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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY 2019 Siren 794546002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55807		55807	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769915	745891	1024024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332981	248217	84764	
Autres immobilisations corporelles	264544	156533	108011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414375		414375	
TOTAL (I)	2837623	1150641	1686981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18080		18080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	392		392	
Clients et comptes rattachés	138987		138987	
Autres créances	167731		167731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192828		192828	
Charges constatées d’avance	164457		164457	
TOTAL (II)	682478		682478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3520102	1150641	2369460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58770			
TOTAL (III)	58770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422922			
Dettes fiscales et sociales	198343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16264			
Autres dettes	20851			
Produits constatés d’avance (2)	2385			
TOTAL (IV)	1283051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3917087		3917087	
Chiffres d’affaires nets	3917087		3917087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3917717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2072	
Autres achats et charges externes			2063565	
Impôts, taxes et versements assimilés			246036	
Salaires et traitements			743056	
Charges sociales			239185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300040	
Total des charges d’exploitation (II) 			4205427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4336643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309003			
BENEFICE OU PERTE	27639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	728378			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	293532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55807		
Total Immobilisations corporelles		1773874		627723
Total Immobilisations financières		456441		
Total Général		2286121		627723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34155	2367441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42066	414375
Total Général			76221	2837623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870030	283196	2584	1150642
AMORTISSEMENTS Total Général	870030	283196	2584	1150642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				58770
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49103	9667		58770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49103	9667		58770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414375	43018	371357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138988	138988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167732	167732		
Charges constatées d’avance	164458	164458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885552	514196	371357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2103	2103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411757	147567	264190	
Emprunts et dettes financières divers	580	580		
Fournisseurs et comptes rattachés	422922	422922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198343	198343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16264	16264		
Groupe et associés	54511			54511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21125	20851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129717	811016	264190	54511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel