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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY 2018 Siren 794546002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55807		55807	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1178080	545224	632855	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331051	205915	125136	
Autres immobilisations corporelles	259550	118890	140660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5191		5191	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456440		456440	
TOTAL (I)	2286121	870030	1416091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16007		16007	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	638		638	
Clients et comptes rattachés	98469		98469	
Autres créances	189998		189998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41848		41848	
Charges constatées d’avance	159815		159815	
TOTAL (II)	506777		506777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792898	870030	1922868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2407073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2161271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49103			
TOTAL (III)	49103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2534656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155301			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376812			
Dettes fiscales et sociales	370877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34004			
Autres dettes	2410			
Produits constatés d’avance (2)	2607			
TOTAL (IV)	4035037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	933321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1543			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3732468		3732468	
Chiffres d’affaires nets	3732468		3732468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7038	
Autres produits			849	
Total des produits d’exploitation (I)			3746542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8086	
Autres achats et charges externes			1970497	
Impôts, taxes et versements assimilés			253190	
Salaires et traitements			748376	
Charges sociales			250463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283661	
Total des charges d’exploitation (II) 			4091382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34253	
Reprises sur provisions et transferts de charges			191699	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-503488	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5038			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	266753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4239248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513446			
BENEFICE OU PERTE	-274198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	605920			
Renvois : Transfert de charges	7038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279875			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55807		
Total Immobilisations corporelles		1709142		73405
Total Immobilisations financières		495252		1885
Total Général		2260202		75290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8673	1773874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40697	456441
Total Général			49370	2286121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617234	255896	3099	870030
AMORTISSEMENTS Total Général	617234	255896	3099	870030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				49103
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231135	9667	191699	49103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231135	9667	191699	49103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			191699	
                                            - Exceptionnelles		9667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456441	42066	414375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98469	98469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189998	189998		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159815	159815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904724	490349	414375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1544	1544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556823	145066	411757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376812	376812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370877	370877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34004	34004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537068	2411		2534657
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2608	2608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3879736	933322	411757	2534657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	942628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel