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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY 2017 Siren 794546002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55807		55807	55807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1132251	377646	754605	860373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335633	154464	181169	226651
Autres immobilisations corporelles	241259	85123	156135	186661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495252		495252	486692
TOTAL (I)	2260202	617234	1642968	1816184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24094		24094	17365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				912
Clients et comptes rattachés	148354		148354	197588
Autres créances	1319011	10000	1309011	176192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56734		56734	58209
Charges constatées d’avance	32604		32604	161461
TOTAL (II)	1580797	10000	1570797	611727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3840999	627234	3213765	2427911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1994706		-701374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412368		-1293332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1887074		-1974706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	231135		184166	
TOTAL (III)	231135		184166	
Emprunts obligataires convertibles	800000		800000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711568		815804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966263		643328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167480		109595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326623		1196946	
Dettes fiscales et sociales	876924		643078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20845		9700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4869704		4218451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3213765		2427911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3342354	3244667
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3342354	3244667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12435	39476
Total des produits d’exploitation (I)			3376525	3284143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310043	266590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6729	-305
Autres achats et charges externes			817976	1760776
Impôts, taxes et versements assimilés			274944	345839
Salaires et traitements			1070565	892914
Charges sociales			353361	310043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243164	251681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252115	243956
Total des charges d’exploitation (II) 			3315437	4071494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61087	-787350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4549	16855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454809	166706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-459358	-149851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398271	-937201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19767		64635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34119		382141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14352		-317507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-255		38624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3391743		3365633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3804110		4658965	
BENEFICE OU PERTE	-412368		-1293332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1647755		
Total Immobilisations financières		486692		
Total Général		2190254		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1709142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				495252
Total Général				2260202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374070	243164		617234
AMORTISSEMENTS Total Général	374070	243164		617234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				39436
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191699
Total Provisions pour risques et charges	184166	56891	9922	231135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184166	56891	9922	231135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47224		
                                            - Exceptionnelles		9667	9922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495252	36324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1319011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995221	1536292	458928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	800000	800000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11674	11674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699894	143071	556823	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	1326623	1326623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	876924	876924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987078	20845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4702224	3179168	556823	966233
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel