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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AULNAY 2016 Siren 794546002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55807		55807	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1082505	222132	860373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327890	101239	226650	
Autres immobilisations corporelles	237358	50697	186660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486692		486692	
TOTAL (I)	2190253	374069	1816183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17365		17365	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	912		912	
Clients et comptes rattachés	208893	11305	197587	
Autres créances	179792		179792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58209		58209	
Charges constatées d’avance	161460		161460	
TOTAL (II)	626632	11305	615326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816886	385375	2431510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-701374			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1289731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1971106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	184166			
TOTAL (III)	184166			
Emprunts obligataires convertibles	800000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	643328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196945			
Dettes fiscales et sociales	643077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4218450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2431510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2075711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3244667		3244667	
Chiffres d’affaires nets	3244667		3244667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39470	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3284143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305	
Autres achats et charges externes			1760776	
Impôts, taxes et versements assimilés			345838	
Salaires et traitements			892914	
Charges sociales			310043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11305	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243955	
Total des charges d’exploitation (II) 			4071493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-787350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16854	
Dotations financières sur amortissements et provisions			44975	
Intérêts et charges assimilées			121730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166705	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-937201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1597			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3365632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4655364			
BENEFICE OU PERTE	-1289731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31113			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	744584			
Renvois : Transfert de charges	33819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232461			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1530952		
Total Immobilisations financières		602076		
Total Général		2188835		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				486692
Total Général				2190254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132097	241973		374070
AMORTISSEMENTS Total Général	132097	241973		374070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				39691
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144475
Total Provisions pour risques et charges	99500	84666		184166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99500	84666		184166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44975		
                                            - Exceptionnelles		39691		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450168	36524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036838	574109	462729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	800000		800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13070	13070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802734	103283	585395	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	1196946	1196946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762583	119295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4218451	2075712	1385395	757344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel