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BILAN SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES DU VAR 2017 Siren 794528356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	669	11331	517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60506	13160	47346	51526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240		2240	1240
TOTAL (I)	74746	13829	60917	53283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1729		1729	1729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52878		52878	57646
Autres créances	6619		6619	7869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75332		75332	104874
Charges constatées d’avance	2692		2692	3318
TOTAL (II)	139250		139250	175435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213996	13829	200167	228719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60300		60250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4820		-21858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3047		17038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52433		55430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2661		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35575		42236	
Dettes fiscales et sociales	35242		31660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21236	
Autres dettes	14254		18076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147734		173289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200167		228719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147734		173289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467551		467551	389259
Chiffres d’affaires nets	467551		467551	389259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			26	39
Total des produits d’exploitation (I)			468577	389298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66544	50427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-19
Autres achats et charges externes			255470	206704
Impôts, taxes et versements assimilés			2945	1990
Salaires et traitements			100545	76347
Charges sociales			38301	30036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7582	3545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	36
Total des charges d’exploitation (II) 			471836	369067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3259	20232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3259	20232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267		3158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		3193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213		-3193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469216		389298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472263		372260	
BENEFICE OU PERTE	-3047		17038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		12000
Total Immobilisations corporelles		58023		2482
Total Immobilisations financières		1240		1000
Total Général		61463		15482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2240
Total Général			2200	74746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1683	919	1933	669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6497	6663		13160
AMORTISSEMENTS Total Général	8180	7582	1933	13829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3678			
T. V. A.	447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2494			
Charges constatées d’avance	2692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64429	62189	2240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2661	2661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35575	35575		
Personnel et comptes rattachés	8434	8434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20726	20726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2936	2936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3146	3146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14254	14254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147734	147734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189505		150286	
Location, charges locatives et de copropriété	17006		12047	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3259		4919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1946		180	
Autres comptes	43754		39274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255470		206704	
Taxe professionnelle	1074		439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1871		1551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2945		1990	
Montant de la TVA. collectée	82557		105055	
Total TVA. déductible sur biens et services	46814		39393	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel