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BILAN PB CYCLES 86 2020 Siren 794582395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1932	1932		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230	2651	579	
Autres immobilisations corporelles	24087	22056	2031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	
TOTAL (I)	29432	26639	2793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175776	3801	171975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13556		13556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122594		122594	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	311926	3801	308125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341358	30440	310918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143741			
Dettes fiscales et sociales	17243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	662859		662859	
Production vendue biens				
Production vendue services	16475		16475	
Chiffres d’affaires nets	679334		679334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4702	
Autres produits			347	
Total des produits d’exploitation (I)			692410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458002	
Variation de stock (marchandises)			55180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52071	
Impôts, taxes et versements assimilés			9213	
Salaires et traitements			49655	
Charges sociales			10800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9008	
Total des charges d’exploitation (II) 			650538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659883			
BENEFICE OU PERTE	32540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8987			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	214			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1932		
Total Immobilisations corporelles		27317		
Total Immobilisations financières		183		
Total Général		29432		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183
Total Général				29432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1863	69		1932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21967	2740		24707
AMORTISSEMENTS Total Général	23831	2808		26639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3801		3801
Sur comptes clients	3583		3583	
Autres provisions pour dépréciation	3583		3583	
Total Provisions pour dépréciation	3583	3801	3583	3801
TOTAL GENERAL	3583	3801	3583	3801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3801	3583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7293	7293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6013	6013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13739	13556	183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92160	17420	69320	5421
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143741	143741		
Personnel et comptes rattachés	5249	5249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2569	2569		
Impôts sur les bénéfices	3364	3364		
T.V.A.	5804	5804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5399	5399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264543	189803	69320	5421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26368			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52071			
Taxe professionnelle	2631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9213			
Montant de la TVA. collectée	136699			
Total TVA. déductible sur biens et services	97316			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2