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BILAN OPTIA 2017 Siren 794503771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71905	50001	21904	45873
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31426	25356	6070	5219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5100	43	5058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	743536	13329	730207	30318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112621	36306	76315	68578
Autres immobilisations corporelles	303340	97749	205592	153393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1267928	222782	1045145	303381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				31500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35758		35758	32051
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	
Clients et comptes rattachés	166419	72784	93635	130258
Autres créances	592071		592071	511594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447520		447520	305698
Charges constatées d’avance	17051		17051	
TOTAL (II)	1259473	72784	1186689	1011101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527401	295567	2231834	1314483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10440		8166	
Report à nouveau	3950		3950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402		2274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124792		124390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000			
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118531		38434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116236		109881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2715		23549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581504		490592	
Dettes fiscales et sociales	230464		351336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969377		154678	
Produits constatés d’avance (2)	76215		21623	
TOTAL (IV)	2095042		1190093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231834		1314483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233170		1138574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90510		1889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71905		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28014		8513
Total Immobilisations corporelles		315740		843757
Total Immobilisations financières				
Total Général		415658		852269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1159497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1267928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26032	23968		50001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22794	2604		25398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63451	83933		147383
AMORTISSEMENTS Total Général	112277	110505		222782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5233		5233	
Sur comptes clients	23151	49634		72784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28384	49634	5233	72784
TOTAL GENERAL	28384	61634	5233	84784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61634	5233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25754	25754		
Autres créances clients	140665	140665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75258	75258		
T. V. A.	174197	174197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6304	6304		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335912	335912		
Charges constatées d’avance	17051	17051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775542	775542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90510	71353	19157	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28022	28022		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581504	581504		
Personnel et comptes rattachés	94769	94769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91753	91753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5012	5012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38931	38931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116236	116236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969377	129377	840000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76215	76215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092327	1233170	859157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel