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BILAN MOLESKINE FRANCE 2020 Siren 794531350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11733	2945	8789	
Concessions, brevets et droits similaires	11368	11134	234	12525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10429	7480	2949	8713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1066077	742907	323170	452935
Immobilisations en cours	684		684	11220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108095		108095	100038
TOTAL (I)	1208386	764466	443921	585431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132191	17506	114685	177808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176822		176822	469301
Autres créances	135020		135020	301783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16072		16072	6415
Charges constatées d’avance				93370
TOTAL (II)	460104	17506	442598	1048678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668491	781972	886519	1634109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1105000		1105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-740899		-323958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496538		-416941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132437		364101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	464110		712798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459176		329289	
Dettes fiscales et sociales	93590		227922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018956		1270008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886519		1634109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	464110			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	835254		835254	1677277
Production vendue biens				
Production vendue services		176173	176173	96346
Chiffres d’affaires nets	835254	176173	1011427	1773623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28987
Autres produits				130004
Total des produits d’exploitation (I)			1011427	1932614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72405	317231
Variation de stock (marchandises)			60934	-16000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527	2085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960832	1628865
Impôts, taxes et versements assimilés			15923	-1556
Salaires et traitements			102063	87151
Charges sociales			75278	38473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130715	254547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2190	7487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29698	23771
Total des charges d’exploitation (II) 			1450566	2342055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439139	-409441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5308	6250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5308	6250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5308	-5239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-444446	-414680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42784		28822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42784		28822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83488		31083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94876		31083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52092		-2262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054212		1962446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550750		2379387	
BENEFICE OU PERTE	-496538		-416941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11733
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34080		
Total Immobilisations corporelles		1095387		4174
Total Immobilisations financières		100038		8057
Total Général		1229505		23964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11733
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12283		21797
Virement postes immobilisations corporelles en cours		664		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11086	21713	1066761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108095
Total Général		23369	21713	1208386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2945		2945
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12843	5772		18614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631232	121999	10324	742907
AMORTISSEMENTS Total Général	644074	130715	10324	764466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15316	2190		17506
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15316	2190		17506
TOTAL GENERAL	15316	2190		17506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108095	108095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176822	176822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38256	38256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96764	96764		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	419937	419937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459176	459176		
Personnel et comptes rattachés	71951	71951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9116	9118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9443	9443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3077	3077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464110	464110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2080	2080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018956	1018956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel