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BILAN LA ROCHELLE COWORKING 2018 Siren 794555268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7746	5768	1979	
Immobilisations corporelles	12092	10937	1155	
Immobilisations financières	4200		4200	
Total Actif Immobilisé	24039	16705	7334	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13064	2141	10923	
Créances – Autres	2551		2551	
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	18939		18939	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2300		2300	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39854	2141	37713	
Total général Actif	63893			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2460	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4739	
Résultat de l’exercice			6118	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31316	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			144	
Fournisseurs et comptes rattachés			5101	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8285	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13731	
Total général Passif			45047	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1112			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85589			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	261			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88963			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1171			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64887			
(dont taxe professionnelle)	-9961			
Impôts, taxes et versements assimilés	996			
Rémunérations du personnel 	9486			
Charges sociales	-77			
Dotations aux amortissements	3538			
Dotations aux provisions	1647			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	174			
Total des charges d’exploitation	81822			
Résultat d’exploitation	7141			
Produits financiers	54			
Produits exceptionnels	603			
Charges financières	57			
Charges exceptionnelles	939			
Impôts sur les bénéfices	685			
Bénéfice ou perte	6118			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17352			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			23854	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			691	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			691	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			198	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			198	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17352	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel