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BILAN LA MAISON DU DIM SUM 2019 Siren 794540674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	6110	5279	831	1535
Immobilisations corporelles	39079	30573	8506	11898
Immobilisations financières	14000		14000	12531
Total Actif Immobilisé	209189	35852	173337	175964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1520		1520	3942
Stock marchandises	3306		3306	2821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7286		7286	8805
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35126		35126	37391
Caisse				
Charges constatées d’avance	203		203	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47440		47440	52959
Total général Actif	256630	41292		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			91694	71901
Résultat de l’exercice			26201	19793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126695	100494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40868	70012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11224	19850
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12185		
Autres dettes			41991	38438
Produits constatés d’avance				129
Total des dettes			94083	128429
Total général Passif			220778	228923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13044	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41629		41292	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	355317		362153	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396948		403451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16372		17452	
Variation de stock (marchandises)	-485		-2113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105691		113986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2421		-3013	
(dont crédit bail mobilier)*	3101			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95765		86603	
(dont taxe professionnelle)	1816			
Impôts, taxes et versements assimilés	3343		3526	
Rémunérations du personnel 	117749		128385	
Charges sociales	19990		25263	
Dotations aux amortissements	4278		8208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		12	
Total des charges d’exploitation	365136		378309	
Résultat d’exploitation	31812		25142	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13044			
Charges financières	1822		2483	
Charges exceptionnelles	13254		454	
Impôts sur les bénéfices	3579		2411	
Bénéfice ou perte	26201		19793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43858			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			182	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14513	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			13044	
Total Immobilisations (Valeur brute)			207538	
Total Immobilisations (Augmentations)			14695	
Total Immobilisations (Diminutions)			13044	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43858	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel