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BILAN LA MAISON DU DIM SUM 2018 Siren 794540674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6110	4575	1535	
Immobilisations corporelles	38897	26999	11898	
Immobilisations financières	12531		12531	
Total Actif Immobilisé	207538	31574	175964	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3942		3942	
Stock marchandises	2821		2821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8805		8805	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37391		37391	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52959		52959	
Total général Actif	260498			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			71901	
Résultat de l’exercice			19793	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100494	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19850	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5612		
Autres dettes			38438	
Produits constatés d’avance			129	
Total des dettes			128429	
Total général Passif			228923	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			442	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41292			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	362153			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403451			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17452			
Variation de stock (marchandises)	-2113			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113986			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3013			
(dont crédit bail mobilier)*	3753			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86603			
(dont taxe professionnelle)	1749			
Impôts, taxes et versements assimilés	3526			
Rémunérations du personnel 	128385			
Charges sociales	25263			
Dotations aux amortissements	8208			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	378309			
Résultat d’exploitation	25142			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2483			
Charges exceptionnelles	454			
Impôts sur les bénéfices	2411			
Bénéfice ou perte	19793			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1700	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1893	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203113	
Total Immobilisations (Augmentations)			4426	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel