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BILAN LA FOLIA 2018 Siren 794510081				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7500		7500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	249	249		
Immobilisations corporelles	6255	6255		228
Immobilisations financières	91		91	91
Total Actif Immobilisé	14095	6504	7591	7819
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		4068	-4068	-9068
Stock marchandises	171233		171233	181359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1949		1949	6147
Créances – Autres	1274		1274	2530
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817		817	155
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175274	4068	171206	181123
Total général Actif	189369	124759		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			16309	16309
Report à nouveau			12271	7877
Résultat de l’exercice			4757	4394
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34987	30230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60012	80979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				5881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75539		
Autres dettes			83691	71852
Produits constatés d’avance			108	
Total des dettes			143810	158712
Total général Passif			178797	188942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35719	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79645		124759	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18561		3729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5186			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103392		128488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4596		4175	
Variation de stock (marchandises)	10125		5826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6496			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77999		93248	
(dont taxe professionnelle)	1220			
Impôts, taxes et versements assimilés	1220		1211	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	228		976	
Dotations aux provisions			9068	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4087	
Total des charges d’exploitation	94168		121099	
Résultat d’exploitation	9224		7389	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3084		1947	
Charges exceptionnelles	537		231	
Impôts sur les bénéfices	846		816	
Bénéfice ou perte	4757		4394	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14095	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel