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BILAN IMMERIALYS 2021 Siren 794514372
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43065 43065 4426
Fonds commercial 8000 8000 8000
Autres immobilisations incorporelles 10716 10716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9834 4473 5361 2380
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 71615 47538 24077 14806
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 150 150
Clients et comptes rattachés 265322 35862 229460 29205
Autres créances 196636 196636 103259
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 71 71 377
Charges constatées d’avance 33727 33727
TOTAL (II) 495907 35862 460045 132842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 567522 83399 484123 147648
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 245 245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -862814 -394644
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26756 -468170
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -675813 -702569
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 373813 258508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 703200 568388
Dettes fiscales et sociales 62741 15695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4897 7626
Produits constatés d’avance (2) 15283
TOTAL (IV) 1159935 850217
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 484123 147648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1159935 850217
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 529411 529411 111322
Chiffres d’affaires nets 529411 529411 111322
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1932
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 531343 111322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 335521 499310
Impôts, taxes et versements assimilés 2379 430
Salaires et traitements 68459 34500
Charges sociales 15145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6283 15380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 35862
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54303 30000
Total des charges d’exploitation (II) 517950 579620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13393 -468298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3233 1414
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3233 1414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3233 -1414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10160 -469712
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24550 1542
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24550 1542
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7954
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7954
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16596 1542
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 555893 112864
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 529137 581034
BENEFICE OU PERTE 26756 -468170
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51065 10716
Total Immobilisations corporelles 4996 5833
Total Immobilisations financières
Total Général 56061 16549
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61781
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 996 9834
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 996 71615
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38639 4426 43065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2616 1856 4473
AMORTISSEMENTS Total Général 41255 6283 47538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35862 35862
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35862 35862
TOTAL GENERAL 35862 35862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35862
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 36477 36477
Autres créances clients 228845 228845
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 122652 122652
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73984 73984
Charges constatées d’avance 33727 33727
TOTAL ETAT DES CREANCES 495685 495685
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 703200 703200
Personnel et comptes rattachés 3901 3901
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6285 6285
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49855 49855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2700 2700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 373813 373813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4897 4897
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15283 15283
TOTAL – ETAT DES DETTES 1159935 1159935
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel