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BILAN HOTEL ALPENROSE 2016 Siren 794580126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	342509	205505	137004	205506
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14494	3133	11361	12936
Fonds commercial	374225		374225	374225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6095999	1078204	5017795	5392613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255126	99996	155130	189852
Autres immobilisations corporelles	159910	65432	94478	117976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7242262	1452270	5789992	6293107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13475		13475	10462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31728	15296	16432	9808
Autres créances	68838		68838	120888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13850		13850	8013
Charges constatées d’avance	3952		3952	7328
TOTAL (II)	131843	15296	116547	156499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7374105	1467566	5906539	6449607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2634073		2634073	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-920314		-309541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-636841		-610772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076918		1713759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167653		3373147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1245373		1098776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2034		17357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288583		122367	
Dettes fiscales et sociales	33764		31987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92213		92213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4829620		4735847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5906539		6449607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848840		4735847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670020		670020	779329
Chiffres d’affaires nets	670020		670020	779329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5967	31212
Autres produits			1828	2178
Total des produits d’exploitation (I)			677815	812718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117	50
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64713	90794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3014	231
Autres achats et charges externes			352498	347363
Impôts, taxes et versements assimilés			40161	39536
Salaires et traitements			150108	244830
Charges sociales			34942	57312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520182	514497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8055	7241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27409	43567
Total des charges d’exploitation (II) 			1195171	1345421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517356	-532702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119485	77450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119485	77450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119485	-77450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636841	-610152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677815		812718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314656		1423491	
BENEFICE OU PERTE	-636841		-610772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		342509		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388718		
Total Immobilisations corporelles		6493968		17067
Total Immobilisations financières				
Total Général		7225195		17067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				342509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6511035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7242262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137003	68502		205505
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1558	1575		3133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793527	450105		1243632
AMORTISSEMENTS Total Général	932088	520182		1452270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7241	8055		15296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7241	8055		15296
TOTAL GENERAL	7241	8055		15296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8055		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16826			
Autres créances clients	14902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14165			
T. V. A.	29768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17106			
Charges constatées d’avance	3952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104518	104518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3167653	186873	816354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288583	288583		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1149	1149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157	157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32458	32458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1245373	1245373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92213	92213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4827586	1846806	816354	2164427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9