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BILAN GEOFLUID 2019 Siren 794554782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				36000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41537	24641	16896	25143
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108310	102979	5331	4217
Autres immobilisations corporelles	41477	32938	8538	6388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32225		32225	31995
TOTAL (I)	246549	160559	85990	90743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50511		50511	55583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385242	3200	382042	823617
Autres créances	725468	84082	641387	235469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148477		148477	135771
Charges constatées d’avance	28733		28733	15119
TOTAL (II)	1338431	87282	1251150	1265558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584980	247840	1337140	1392300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471579		375862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13211		147717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556289		595079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75400		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264589		338616	
Dettes fiscales et sociales	337892		336324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2970		2282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780850		797222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337140		1392300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715850		797222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	446255		446255	624200
Production vendue biens				
Production vendue services	1541909		1541909	2000907
Chiffres d’affaires nets	1988164		1988164	2625108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161109	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177286	142466
Autres produits			305	647
Total des produits d’exploitation (I)			2326865	2768220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279125	494503
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204992	344798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5072	29324
Autres achats et charges externes			745181	803037
Impôts, taxes et versements assimilés			19043	23348
Salaires et traitements			683570	653594
Charges sociales			300243	276705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15112	7069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84082	3200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330	356
Total des charges d’exploitation (II) 			2336751	2635935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9886	132285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3521	815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3521	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12391	1412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12391	1412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8870	-597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18756	131688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31967		19163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330385		2821850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2317175		2674133	
BENEFICE OU PERTE	13211		147717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10020		7145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177286		132692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54537		
Total Immobilisations corporelles		139658		10129
Total Immobilisations financières		41995		230
Total Général		236190		10359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42225
Total Général				246549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16394	8247		24641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129053	6865		135918
AMORTISSEMENTS Total Général	145447	15112		160559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3200			3200
Autres provisions pour dépréciation		84082		84082
Total Provisions pour dépréciation	3200	84082		87282
TOTAL GENERAL	3200	84082		87282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84082		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32225	32225		
Clients douteux ou litigieux	3200	3200		
Autres créances clients	382042	382042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68843	68843		
T. V. A.	21616	21616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635009	635009		
Charges constatées d’avance	28733	28733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171668	1171668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	264589	264589		
Personnel et comptes rattachés	61932	61932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94911	94911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162871	162871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18179	18179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10400	10400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2970	2970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780850	715850	65000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	52000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	355414		402201	
Location, charges locatives et de copropriété	172636		188390	
Personnel extérieur à l’entreprise	13309		18281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11896		21436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191927		172730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745181		803037	
Taxe professionnelle	8159		11093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10884		12255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19043		23348	
Montant de la TVA. collectée	391174		505787	
Total TVA. déductible sur biens et services	193076		282628	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12