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BILAN GENNERAT AURELIE 2016 Siren 794523324				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	830	830		
Immobilisations corporelles	56474	25631	30843	
Immobilisations financières	4200		4200	
Total Actif Immobilisé	61504	26461	35043	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17326		17326	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1643		1643	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8461		8461	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1097		1097	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28526		28526	
Total général Actif	90030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14796	
Résultat de l’exercice			-8227	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11569	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3438	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120		
Autres dettes			19468	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52001	
Total général Passif			63570	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101416			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4869			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106285			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	949			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18209			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4592			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2302			
Autres charges externes*	25853			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4912			
Rémunérations du personnel 	42453			
Charges sociales	15232			
Dotations aux amortissements	9708			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	112724			
Résultat d’exploitation	-6440			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	859			
Charges exceptionnelles	928			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8227			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21805			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6178	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			432	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54893	
Total Immobilisations (Augmentations)			6611	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			-6	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel